酷柚易汛ERP - 核销单操作指南
发布于 2023-11-05 22:00:41
1、应用场景
核销单是用来处理预收业务、预付业务及其他一些无资金收支的往来款项抵消的业务单据，共5种业务类型：预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应收转应收和应付转应付。
- 预收冲应收：用于处理预收业务，收款单与销货单、销货退货单进行核销。
- 预付冲应付：用于处理预付业务，付款单与购货单、购货退货单进行核销。
- 应收冲应付：用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况，销货单、销货退货单与购货单、购货退货单进行核销。
- 应收转应收：用于处理三角债务或客户改名或关联客户的情况，销货单、销货退货单与销货单、销货退货单进行核销。
- 应付转应付：用于处理三角债务或供应商改名或关联供应商的情况，购货单、购货退货单与购货单、购货退货单进行核销。
2、主要操作
2.1 新增核销单
打开【资金】-【核销单】新增核销单
2.2 核销预收单据
以预收冲应收业务为例，点击【选择预收单据】，弹窗中选择源单
2.3 核销应收单据
点击【选择应收单据】选择源单
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